广发沪港深精选混合C (012183.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9004元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (8007 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合(012182) |
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广发沪港深精选混合C(012183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-08 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-07 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-06 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-03 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-02 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-01 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-30 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-26 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-23 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-18 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-17 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-16 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-15 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-12 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-11 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-10 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-09 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-08 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-05 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-04 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-03 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-02 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-29 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-27 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-22 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-21 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |