广发沪港深精选混合C (012183.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0017元 (2026-03-20) 基金经理观富钦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (6974 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合A |
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广发沪港深精选混合C(012183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-12 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-11 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-02-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-06 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-05 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-03 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-02-02 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-01-29 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-28 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-27 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-01-26 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-01-23 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-22 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-01-20 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-19 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-16 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-01-15 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-14 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-01-13 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-12 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-07 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-31 | 1.1136元 | 1.1136元 |