广发沪港深精选混合C (012183.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0770元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (7048 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合(012182) |
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广发沪港深精选混合C(012183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-07 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-02 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-30 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-24 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |