中银智能制造股票C (012181.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型股票型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7694元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1874 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银智能制造股票(001476) |
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中银智能制造股票C(012181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-07-23 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2026-07-22 | 2.8247元 | 2.8247元 |
| 2026-07-21 | 2.8771元 | 2.8771元 |
| 2026-07-20 | 2.7001元 | 2.7001元 |
| 2026-07-17 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-07-16 | 3.0095元 | 3.0095元 |
| 2026-07-15 | 3.0995元 | 3.0995元 |
| 2026-07-14 | 3.1831元 | 3.1831元 |
| 2026-07-13 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2026-07-10 | 3.2581元 | 3.2581元 |
| 2026-07-09 | 3.3831元 | 3.3831元 |
| 2026-07-08 | 3.2556元 | 3.2556元 |
| 2026-07-07 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-07-06 | 3.3827元 | 3.3827元 |
| 2026-07-03 | 3.4042元 | 3.4042元 |
| 2026-07-02 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2026-07-01 | 3.5529元 | 3.5529元 |
| 2026-06-30 | 3.6131元 | 3.6131元 |
| 2026-06-29 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-06-26 | 3.4823元 | 3.4823元 |
| 2026-06-25 | 3.5878元 | 3.5878元 |
| 2026-06-24 | 3.5034元 | 3.5034元 |
| 2026-06-23 | 3.4136元 | 3.4136元 |
| 2026-06-22 | 3.5202元 | 3.5202元 |
| 2026-06-18 | 3.4662元 | 3.4662元 |
| 2026-06-17 | 3.3815元 | 3.3815元 |
| 2026-06-16 | 3.2981元 | 3.2981元 |
| 2026-06-15 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2026-06-12 | 3.0738元 | 3.0738元 |
| 2026-06-11 | 3.0493元 | 3.0493元 |
| 2026-06-10 | 3.0297元 | 3.0297元 |
| 2026-06-09 | 3.1199元 | 3.1199元 |
| 2026-06-08 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-06-05 | 3.1072元 | 3.1072元 |
| 2026-06-04 | 3.2014元 | 3.2014元 |
| 2026-06-03 | 3.1437元 | 3.1437元 |
| 2026-06-02 | 3.1117元 | 3.1117元 |
| 2026-06-01 | 3.0621元 | 3.0621元 |
| 2026-05-29 | 3.1372元 | 3.1372元 |
| 2026-05-28 | 3.2499元 | 3.2499元 |
| 2026-05-27 | 3.1953元 | 3.1953元 |
| 2026-05-26 | 3.2525元 | 3.2525元 |
| 2026-05-25 | 3.2728元 | 3.2728元 |
| 2026-05-22 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-05-21 | 3.0844元 | 3.0844元 |
| 2026-05-20 | 3.1804元 | 3.1804元 |
| 2026-05-19 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-05-18 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-05-15 | 3.0650元 | 3.0650元 |