中银智能制造股票C (012181.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型股票型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1372元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (2017 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银智能制造股票(001476) |
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中银智能制造股票C(012181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.1372元 | 3.1372元 |
| 2026-05-28 | 3.2499元 | 3.2499元 |
| 2026-05-27 | 3.1953元 | 3.1953元 |
| 2026-05-26 | 3.2525元 | 3.2525元 |
| 2026-05-25 | 3.2728元 | 3.2728元 |
| 2026-05-22 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-05-21 | 3.0844元 | 3.0844元 |
| 2026-05-20 | 3.1804元 | 3.1804元 |
| 2026-05-19 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-05-18 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-05-15 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-05-14 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-05-13 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-05-12 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-05-11 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-05-08 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-05-07 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-05-06 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-04-30 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-04-29 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-04-28 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-04-27 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-04-24 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-04-23 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-04-22 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-04-21 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-04-20 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-04-17 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-04-16 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-04-15 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-04-14 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-04-13 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-04-10 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-04-09 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-04-08 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-07 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-04-03 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-04-02 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-04-01 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-03-31 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-03-30 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-03-27 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-03-26 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-03-25 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-03-24 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-03-23 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-20 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-19 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-03-18 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-03-17 | 2.5380元 | 2.5380元 |