中银智能制造股票C (012181.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型股票型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0621元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (2027 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银智能制造股票(001476) |
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中银智能制造股票C(012181) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.44元 | 1.31亿 | 5,357.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.62元 | 1.51亿 | 5,757.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.52元 | 1.54亿 | 6,093.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 7,873.89万 | 4,367.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 1.30亿 | 7,209.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 1.77亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 2.72亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.41亿 | 9,283.35万元 | -- |