银华富饶精选三年持有期混合(012178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-09-03 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-09-02 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-09-01 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-08-31 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-08-28 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-08-27 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-08-26 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-08-25 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-08-24 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-08-21 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-08-20 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-08-19 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-08-18 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-08-17 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-08-14 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-08-13 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-08-12 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-08-11 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-08-10 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-08-07 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-08-06 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-08-05 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-08-04 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-08-03 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-31 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-07-30 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-07-29 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-07-28 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-07-27 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-07-24 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-07-23 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-07-22 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-07-21 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-07-20 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-07-17 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-07-16 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-07-15 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-07-14 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-07-13 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-07-10 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-07-09 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-07-08 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-07-07 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-07-06 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-07-03 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-07-02 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-07-01 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-06-30 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-06-29 | 0.6634元 | 0.6634元 |