华泰保兴价值成长C (012177.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8713元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% (8280 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴价值成长(012132) |
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华泰保兴价值成长C(012177) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 416.12万 | 444.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 398.68万 | 428.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 379.30万 | 435.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 377.76万 | 452.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,151.07万 | 1,407.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 865.35万 | 1,038.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 662.14万 | 808.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 586.08万 | 790.40万元 | -- |