华泰保兴价值成长C(012177) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 398.68万 | 428.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 379.30万 | 435.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 377.76万 | 452.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,151.07万 | 1,407.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 865.35万 | 1,038.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 662.14万 | 808.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 586.08万 | 790.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 628.19万 | 846.39万元 | -- |