华泰保兴价值成长C (012177.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8713元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% (8280 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴价值成长(012132) |
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华泰保兴价值成长C(012177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-20 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-19 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-15 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-14 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-05-13 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-05-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-11 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-28 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-27 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-24 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-23 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-21 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-17 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-16 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-08 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-07 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-01 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-31 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-30 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-27 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-25 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-23 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-20 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-16 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |