华泰保兴价值成长C (012177.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8348元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (8294 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴价值成长(012132) |
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华泰保兴价值成长C(012177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-07-08 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-07 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-06 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-03 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-02 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-01 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-30 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-29 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-26 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-06-25 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-24 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-23 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-18 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-06-17 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-16 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-15 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-11 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-10 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-09 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-05 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-04 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-03 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-02 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-01 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-29 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-28 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-27 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-22 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-20 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-19 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-15 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-14 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-05-13 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-05-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-11 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-28 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-27 | 0.9253元 | 0.9253元 |