华泰保兴价值成长C(012177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-02-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-02-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-02-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-10 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-02-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-06 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-02-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-02-04 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-02-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-02-02 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-30 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-22 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-01-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-01-19 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-16 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-01-14 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-12 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-08 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-07 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-31 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-12-30 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-26 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-12-24 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-22 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-19 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-12-17 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-16 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-12-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-12 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-10 | 0.8859元 | 0.8859元 |