华泰保兴价值成长C(012177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-08 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-07 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-31 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-12-30 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-26 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-12-24 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-22 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-19 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-12-17 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-16 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-12-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-12 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-10 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-05 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-12-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-02 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-12-01 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-11-28 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-11-27 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-11-26 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-11-25 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-11-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-11-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-11-20 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-11-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-11-18 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-11-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-11-14 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-11-13 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-11-11 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-11-10 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-11-07 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-11-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-11-05 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-11-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-11-03 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-10-31 | 0.8822元 | 0.8822元 |