华泰保兴价值成长C(012177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-10-08 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-09-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-09-29 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-09-28 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-09-24 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-09-23 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-09-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-09-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-09-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-09-17 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-09-16 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-09-15 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-09-14 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-11 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-09-10 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-09-09 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-09-08 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-07 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-09-04 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-09-03 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-09-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-31 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-28 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-27 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-25 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-24 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-21 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-08-19 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-08-18 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-14 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-13 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-08-12 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-11 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-10 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-07 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-06 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-05 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-04 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-08-03 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-31 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-30 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-29 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-28 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-27 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-24 | 0.8637元 | 0.8637元 |