华泰保兴价值成长C(012177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 63.94万元 | 1.20% | 7.99万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 101.07万元 | 1.20% | 12.63万元 | 0.15% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 35.17万元 | 1.20% | 4.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |