易方达稳健增利混合C (012176.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8814元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (8184 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合(012175) |
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易方达稳健增利混合C(012176) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 3,498.12万 | 3,835.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 3,876.78万 | 4,181.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 6,138.28万 | 6,387.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4,484.21万 | 5,061.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4,383.20万 | 4,926.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 4,586.25万 | 5,275.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 4,994.16万 | 5,586.93万元 | -- |