易方达稳健增利混合C (012176.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9136元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7507 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合(012175) |
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易方达稳健增利混合C(012176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-28 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-23 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-22 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-17 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-16 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-15 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-13 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-09 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-08 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-07 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-01 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-30 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-29 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-26 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-25 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-06-24 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-23 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-22 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-18 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-17 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-16 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-15 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-12 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-06-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-10 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-05 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-02 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-01 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-05-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-05-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-26 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-25 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-21 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-05-20 | 0.9072元 | 0.9072元 |