易方达稳健增利混合C (012176.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8963元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (7966 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合(012175) |
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易方达稳健增利混合C(012176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-05 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-02 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-01 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-05-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-05-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-26 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-25 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-21 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-05-20 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-19 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-15 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-14 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-08 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-07 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-06 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-30 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-29 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-24 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-23 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-21 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-20 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-17 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-04-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-14 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-13 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-10 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-09 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-07 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-02 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-01 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-26 | 0.9113元 | 0.9113元 |