易方达稳健增利混合C (012176.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9572元 (2026-01-30) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7818 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健增利混合C(012176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.83亿 | 52.26% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 52.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.98亿 | 40.67% |
| (其中) 债券 | 2.98亿 | 40.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,650.52万 | 4.98% |
| 4 | 其他资产 | 1,530.37万 | 2.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 23.17% |
| 金融业 | 3,951.93万 | 5.39% |
| 批发和零售业 | 563.43万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 457.72万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.46万 | 0.16% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.13%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,074.85万 | 6.92% |
| 金融 | 4,985.26万 | 6.80% |
| 非必需消费品 | 3,514.70万 | 4.79% |
| 必需消费品 | 1,064.44万 | 1.45% |
| 保健 | 1,056.53万 | 1.44% |
| 信息技术 | 525.96万 | 0.72% |
加载中......