博时研究慧选混合C (012154.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴鹏基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7053元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (2310 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究慧选混合(012153) |
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博时研究慧选混合C(012154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-04 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-03 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-02 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-06-01 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-05-29 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-28 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-27 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-26 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-05-25 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-05-22 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-21 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-20 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-19 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-05-18 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-15 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-14 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-13 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-05-12 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-11 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-08 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-07 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-06 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-04-30 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-04-29 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-28 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-04-27 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-04-24 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-04-23 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-04-22 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-04-21 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-04-20 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-17 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-16 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-04-15 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-14 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-04-13 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-04-10 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-04-09 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-04-08 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-07 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-03 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-02 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-04-01 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-03-31 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-03-30 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-03-27 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-03-26 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-03-25 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-03-24 | 1.7339元 | 1.7339元 |