博时研究慧选混合C (012154.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴鹏基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6498元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2643 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究慧选混合(012153) |
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博时研究慧选混合C(012154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-07-08 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-07 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-06 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-07-03 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-02 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-07-01 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-06-30 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-29 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-06-26 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-06-25 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-06-24 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-06-23 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-06-22 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-06-18 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-06-17 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-06-16 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-06-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-12 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-11 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-09 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-06-08 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-05 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-04 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-03 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-02 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-06-01 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-05-29 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-28 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-27 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-26 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-05-25 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-05-22 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-21 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-20 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-19 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-05-18 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-15 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-14 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-13 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-05-12 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-11 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-08 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-07 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-06 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-04-30 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-04-29 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-28 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-04-27 | 1.8451元 | 1.8451元 |