富国大盘核心资产混合(012147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-20 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-19 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-18 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-13 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-11 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-01 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-31 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-25 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-23 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |