富国大盘核心资产混合(012147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-07 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-06 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-02 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-07-01 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-30 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-29 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-26 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-25 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-23 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-22 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-18 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-17 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-16 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-15 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-11 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-10 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-09 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-08 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-05 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-04 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-03 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-02 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-01 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-28 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-27 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-25 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-20 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-19 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-18 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-13 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-11 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |