鹏华安裕5个月持有期混合C (012135.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0875元 (2025-11-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (6029 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安裕5个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安裕5个月持有期混合C(012135) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.45万 | 47.78% |
| (其中) 债券 | 60.45万 | 47.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 65.45万 | 51.73% |
| 3 | 其他资产 | 6,184.00 | 0.49% |
加载中......