泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 2,169.01万 | 2,205.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 2,410.54万 | 2,623.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 3,621.84万 | 3,869.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 4,318.36万 | 4,523.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 4,396.78万 | 5,282.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 4,598.48万 | 5,511.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 4,496.21万 | 5,837.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4,826.58万 | 6,405.54万元 | -- |