泓德瑞嘉三年持有期混合C (012108.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0076元 (2026-02-13) 基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7427 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合A |
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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 3,621.84万 | 3,869.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 4,318.36万 | 4,523.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 4,396.78万 | 5,282.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 4,598.48万 | 5,511.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 4,496.21万 | 5,837.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4,826.58万 | 6,405.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 4,529.90万 | 7,250.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,995.74万 | 9,022.94万元 | -- |