泓德瑞嘉三年持有期混合C (012108.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9526元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7663 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合(012107) |
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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |