泓德瑞嘉三年持有期混合C (012108.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0076元 (2026-02-13) 基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7427 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合A |
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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-01-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-31 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-25 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-23 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-22 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-19 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-17 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-12-16 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-12 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-12-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-10 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-12-09 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-12-08 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |