泓德瑞嘉三年持有期混合C (012108.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9649元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7695 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合A |
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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-21 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-17 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-09 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-07 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-02 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-01 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-31 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-30 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-26 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-25 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-23 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-19 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-13 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |