泓德瑞嘉三年持有期混合C (012108.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9526元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7732 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合(012107) |
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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-23 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-15 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-10 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-03 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-19 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-28 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-21 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-17 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |