泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-14 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-09-11 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-09-10 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-09-09 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-09-04 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-09-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-09-02 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-31 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-21 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-20 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-19 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-07 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-06 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-05 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-04 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-31 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-28 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-24 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-23 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-22 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-21 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-17 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-16 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-10 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-09 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |