华夏稳健增利4个月债券C (012100.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1325元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4947 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券(012099) 、华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券C(012100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-29 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |