华夏稳健增利4个月债券C (012100.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1225元 (2026-02-13) 基金经理张海静刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5042 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券A 、华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券C(012100) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 12.63亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 14.47亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 17.38亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 29.08亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 56.33亿 | 51.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 48.47亿 | 44.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.40亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.54亿元 | -- |