华夏稳健增利4个月债券C (012100.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静刘薇基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4818 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健增利4个月债券(012099) 、华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券C(012100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-29 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |