银华信用精选两年定期开放债券(012092) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.49亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.49亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.51亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.22亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.24亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.27亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4.28亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.22亿 | 3.82亿元 | -- |