银华信用精选两年定期开放债券(012092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1048元 | 1.1948元 |
| 2026-01-23 | 1.1044元 | 1.1944元 |
| 2026-01-16 | 1.1030元 | 1.1930元 |
| 2026-01-09 | 1.1017元 | 1.1917元 |
| 2025-12-31 | 1.1016元 | 1.1916元 |
| 2025-12-26 | 1.1017元 | 1.1917元 |
| 2025-12-19 | 1.1008元 | 1.1908元 |
| 2025-12-12 | 1.1001元 | 1.1901元 |
| 2025-12-05 | 1.0992元 | 1.1892元 |
| 2025-11-28 | 1.1004元 | 1.1904元 |
| 2025-11-21 | 1.1018元 | 1.1918元 |
| 2025-11-14 | 1.1114元 | 1.1914元 |
| 2025-11-07 | 1.1107元 | 1.1907元 |
| 2025-10-31 | 1.1104元 | 1.1904元 |
| 2025-10-24 | 1.1073元 | 1.1873元 |
| 2025-10-17 | 1.1056元 | 1.1856元 |
| 2025-10-10 | 1.1036元 | 1.1836元 |
| 2025-09-30 | 1.1027元 | 1.1827元 |
| 2025-09-26 | 1.1022元 | 1.1822元 |
| 2025-09-19 | 1.1046元 | 1.1846元 |
| 2025-09-12 | 1.1043元 | 1.1843元 |
| 2025-09-05 | 1.1067元 | 1.1867元 |
| 2025-08-29 | 1.1055元 | 1.1855元 |
| 2025-08-22 | 1.1041元 | 1.1841元 |
| 2025-08-15 | 1.1064元 | 1.1864元 |
| 2025-08-08 | 1.1089元 | 1.1889元 |
| 2025-08-01 | 1.1075元 | 1.1875元 |
| 2025-07-25 | 1.1056元 | 1.1856元 |
| 2025-07-18 | 1.1101元 | 1.1901元 |
| 2025-07-11 | 1.1091元 | 1.1891元 |
| 2025-07-04 | 1.1105元 | 1.1905元 |
| 2025-06-30 | 1.1083元 | 1.1883元 |
| 2025-06-27 | 1.1083元 | 1.1883元 |
| 2025-06-23 | 1.1073元 | 1.1873元 |
| 2025-06-20 | 1.1071元 | 1.1871元 |
| 2025-06-19 | 1.1069元 | 1.1869元 |
| 2025-06-18 | 1.1070元 | 1.1870元 |
| 2025-06-17 | 1.1072元 | 1.1872元 |
| 2025-06-16 | 1.1067元 | 1.1867元 |
| 2025-06-13 | 1.1062元 | 1.1862元 |
| 2025-06-06 | 1.1053元 | 1.1853元 |
| 2025-05-30 | 1.1043元 | 1.1843元 |
| 2025-05-23 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2025-05-22 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2025-05-16 | 1.1133元 | 1.1833元 |
| 2025-05-09 | 1.1132元 | 1.1832元 |
| 2025-04-30 | 1.1109元 | 1.1809元 |
| 2025-04-25 | 1.1095元 | 1.1795元 |
| 2025-04-18 | 1.1105元 | 1.1805元 |
| 2025-04-11 | 1.1105元 | 1.1805元 |