博时数字经济混合C (012083.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9542元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (1610 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时数字经济混合(012082) |
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博时数字经济混合C(012083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-06-04 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-06-03 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-02 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-01 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-05-29 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-05-28 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-05-27 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-26 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-25 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-22 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-05-21 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-05-20 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-19 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-05-18 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-15 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-14 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-05-13 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-05-12 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-05-11 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-08 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-07 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-05-06 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-04-30 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-29 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-28 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-27 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-24 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-04-23 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-22 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-04-21 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-04-20 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-17 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-16 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-15 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-14 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-04-13 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-10 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-09 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-08 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-07 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-03 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-02 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-01 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-03-31 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-30 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-27 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-26 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-25 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |