博时数字经济混合C (012083.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9768元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (1645 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时数字经济混合(012082) |
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博时数字经济混合C(012083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-07-09 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-07-08 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-07-07 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-07-06 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-07-03 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-07-02 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-07-01 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-06-30 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-06-29 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-06-26 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-06-25 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-06-24 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-06-23 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-06-22 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-06-18 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-06-17 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-06-16 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-06-15 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-12 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-06-11 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-10 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-06-09 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-06-08 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-05 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-06-04 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-06-03 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-02 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-01 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-05-29 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-05-28 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-05-27 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-26 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-25 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-22 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-05-21 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-05-20 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-19 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-05-18 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-15 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-14 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-05-13 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-05-12 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-05-11 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-08 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-07 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-05-06 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-04-30 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-29 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-28 | 1.6962元 | 1.6962元 |