华安均衡优选混合C (012074.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0872元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6215 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安均衡优选混合(012073) |
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华安均衡优选混合C(012074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-14 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-07 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-03 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-02 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-01 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-29 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-26 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-25 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-24 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-23 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-16 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-29 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-28 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-20 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |