华安均衡优选混合C (012074.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2181元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5309 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安均衡优选混合(012073) |
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华安均衡优选混合C(012074) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1,541.06万 | 1,546.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,018.47万 | 1,918.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,133.47万 | 3,639.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 2,809.92万 | 3,515.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,492.82万 | 2,048.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1,425.20万 | 2,053.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2,021.44万 | 2,900.21万元 | -- |