华安均衡优选混合C (012074.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6392 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安均衡优选混合(012073) |
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华安均衡优选混合C(012074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |