鹏华酒C (012043.jj ) 中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4111元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-14.34% (5867 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华酒(160632) |
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鹏华酒C(012043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4111元 | 0.4911元 |
| 2026-07-09 | 0.3983元 | 0.4783元 |
| 2026-07-08 | 0.4041元 | 0.4841元 |
| 2026-07-07 | 0.4046元 | 0.4846元 |
| 2026-07-06 | 0.4148元 | 0.4948元 |
| 2026-07-03 | 0.4104元 | 0.4904元 |
| 2026-07-02 | 0.4098元 | 0.4898元 |
| 2026-07-01 | 0.4126元 | 0.4926元 |
| 2026-06-30 | 0.4068元 | 0.4868元 |
| 2026-06-29 | 0.4091元 | 0.4891元 |
| 2026-06-26 | 0.4019元 | 0.4819元 |
| 2026-06-25 | 0.4111元 | 0.4911元 |
| 2026-06-24 | 0.4050元 | 0.4850元 |
| 2026-06-23 | 0.4137元 | 0.4937元 |
| 2026-06-22 | 0.4215元 | 0.5015元 |
| 2026-06-18 | 0.4181元 | 0.4981元 |
| 2026-06-17 | 0.4283元 | 0.5083元 |
| 2026-06-16 | 0.4331元 | 0.5131元 |
| 2026-06-15 | 0.4404元 | 0.5204元 |
| 2026-06-12 | 0.4420元 | 0.5220元 |
| 2026-06-11 | 0.4395元 | 0.5195元 |
| 2026-06-10 | 0.4411元 | 0.5211元 |
| 2026-06-09 | 0.4347元 | 0.5147元 |
| 2026-06-08 | 0.4401元 | 0.5201元 |
| 2026-06-05 | 0.4476元 | 0.5276元 |
| 2026-06-04 | 0.4471元 | 0.5271元 |
| 2026-06-03 | 0.4564元 | 0.5364元 |
| 2026-06-02 | 0.4625元 | 0.5425元 |
| 2026-06-01 | 0.4695元 | 0.5495元 |
| 2026-05-29 | 0.4712元 | 0.5512元 |
| 2026-05-28 | 0.4565元 | 0.5365元 |
| 2026-05-27 | 0.4674元 | 0.5474元 |
| 2026-05-26 | 0.4586元 | 0.5386元 |
| 2026-05-25 | 0.4622元 | 0.5422元 |
| 2026-05-22 | 0.4578元 | 0.5378元 |
| 2026-05-21 | 0.4674元 | 0.5474元 |
| 2026-05-20 | 0.4694元 | 0.5494元 |
| 2026-05-19 | 0.4668元 | 0.5468元 |
| 2026-05-18 | 0.4656元 | 0.5456元 |
| 2026-05-15 | 0.4694元 | 0.5494元 |
| 2026-05-14 | 0.4793元 | 0.5593元 |
| 2026-05-13 | 0.4765元 | 0.5565元 |
| 2026-05-12 | 0.4825元 | 0.5625元 |
| 2026-05-11 | 0.4893元 | 0.5693元 |
| 2026-05-08 | 0.4901元 | 0.5701元 |
| 2026-05-07 | 0.4918元 | 0.5718元 |
| 2026-05-06 | 0.4908元 | 0.5708元 |
| 2026-04-30 | 0.4980元 | 0.5780元 |
| 2026-04-29 | 0.5017元 | 0.5817元 |
| 2026-04-28 | 0.4964元 | 0.5764元 |