鹏华酒C(012043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.5198元 | 0.5998元 |
| 2026-03-11 | 0.5201元 | 0.6001元 |
| 2026-03-10 | 0.5206元 | 0.6006元 |
| 2026-03-09 | 0.5189元 | 0.5989元 |
| 2026-03-06 | 0.5235元 | 0.6035元 |
| 2026-03-05 | 0.5162元 | 0.5962元 |
| 2026-03-04 | 0.5158元 | 0.5958元 |
| 2026-03-03 | 0.5277元 | 0.6077元 |
| 2026-03-02 | 0.5285元 | 0.6085元 |
| 2026-02-27 | 0.5380元 | 0.6180元 |
| 2026-02-26 | 0.5384元 | 0.6184元 |
| 2026-02-25 | 0.5455元 | 0.6255元 |
| 2026-02-24 | 0.5424元 | 0.6224元 |
| 2026-02-13 | 0.5486元 | 0.6286元 |
| 2026-02-12 | 0.5491元 | 0.6291元 |
| 2026-02-11 | 0.5577元 | 0.6377元 |
| 2026-02-10 | 0.5588元 | 0.6388元 |
| 2026-02-09 | 0.5673元 | 0.6473元 |
| 2026-02-06 | 0.5670元 | 0.6470元 |
| 2026-02-05 | 0.5789元 | 0.6589元 |
| 2026-02-04 | 0.5760元 | 0.6560元 |
| 2026-02-03 | 0.5647元 | 0.6447元 |
| 2026-02-02 | 0.5626元 | 0.6426元 |
| 2026-01-30 | 0.5535元 | 0.6335元 |
| 2026-01-29 | 0.5748元 | 0.6548元 |
| 2026-01-28 | 0.5295元 | 0.6095元 |
| 2026-01-27 | 0.5294元 | 0.6094元 |
| 2026-01-26 | 0.5362元 | 0.6162元 |
| 2026-01-23 | 0.5410元 | 0.6210元 |
| 2026-01-22 | 0.5420元 | 0.6220元 |
| 2026-01-21 | 0.5434元 | 0.6234元 |
| 2026-01-20 | 0.5534元 | 0.6334元 |
| 2026-01-19 | 0.5490元 | 0.6290元 |
| 2026-01-16 | 0.5498元 | 0.6298元 |
| 2026-01-15 | 0.5536元 | 0.6336元 |
| 2026-01-14 | 0.5584元 | 0.6384元 |
| 2026-01-13 | 0.5618元 | 0.6418元 |
| 2026-01-12 | 0.5673元 | 0.6473元 |
| 2026-01-09 | 0.5609元 | 0.6409元 |
| 2026-01-08 | 0.5590元 | 0.6390元 |
| 2026-01-07 | 0.5609元 | 0.6409元 |
| 2026-01-06 | 0.5637元 | 0.6437元 |
| 2026-01-05 | 0.5600元 | 0.6400元 |
| 2025-12-31 | 0.5499元 | 0.6299元 |
| 2025-12-30 | 0.5545元 | 0.6345元 |
| 2025-12-29 | 0.5571元 | 0.6371元 |
| 2025-12-26 | 0.5639元 | 0.6439元 |
| 2025-12-25 | 0.5678元 | 0.6478元 |
| 2025-12-24 | 0.5615元 | 0.6415元 |
| 2025-12-23 | 0.5635元 | 0.6435元 |