鹏华酒C (012043.jj ) 中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4215元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-14.06% (5815 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华酒(160632) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华酒C(012043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.4215元 | 0.5015元 |
| 2026-06-18 | 0.4181元 | 0.4981元 |
| 2026-06-17 | 0.4283元 | 0.5083元 |
| 2026-06-16 | 0.4331元 | 0.5131元 |
| 2026-06-15 | 0.4404元 | 0.5204元 |
| 2026-06-12 | 0.4420元 | 0.5220元 |
| 2026-06-11 | 0.4395元 | 0.5195元 |
| 2026-06-10 | 0.4411元 | 0.5211元 |
| 2026-06-09 | 0.4347元 | 0.5147元 |
| 2026-06-08 | 0.4401元 | 0.5201元 |
| 2026-06-05 | 0.4476元 | 0.5276元 |
| 2026-06-04 | 0.4471元 | 0.5271元 |
| 2026-06-03 | 0.4564元 | 0.5364元 |
| 2026-06-02 | 0.4625元 | 0.5425元 |
| 2026-06-01 | 0.4695元 | 0.5495元 |
| 2026-05-29 | 0.4712元 | 0.5512元 |
| 2026-05-28 | 0.4565元 | 0.5365元 |
| 2026-05-27 | 0.4674元 | 0.5474元 |
| 2026-05-26 | 0.4586元 | 0.5386元 |
| 2026-05-25 | 0.4622元 | 0.5422元 |
| 2026-05-22 | 0.4578元 | 0.5378元 |
| 2026-05-21 | 0.4674元 | 0.5474元 |
| 2026-05-20 | 0.4694元 | 0.5494元 |
| 2026-05-19 | 0.4668元 | 0.5468元 |
| 2026-05-18 | 0.4656元 | 0.5456元 |
| 2026-05-15 | 0.4694元 | 0.5494元 |
| 2026-05-14 | 0.4793元 | 0.5593元 |
| 2026-05-13 | 0.4765元 | 0.5565元 |
| 2026-05-12 | 0.4825元 | 0.5625元 |
| 2026-05-11 | 0.4893元 | 0.5693元 |
| 2026-05-08 | 0.4901元 | 0.5701元 |
| 2026-05-07 | 0.4918元 | 0.5718元 |
| 2026-05-06 | 0.4908元 | 0.5708元 |
| 2026-04-30 | 0.4980元 | 0.5780元 |
| 2026-04-29 | 0.5017元 | 0.5817元 |
| 2026-04-28 | 0.4964元 | 0.5764元 |
| 2026-04-27 | 0.4960元 | 0.5760元 |
| 2026-04-24 | 0.5050元 | 0.5850元 |
| 2026-04-23 | 0.5036元 | 0.5836元 |
| 2026-04-22 | 0.4952元 | 0.5752元 |
| 2026-04-21 | 0.4962元 | 0.5762元 |
| 2026-04-20 | 0.4983元 | 0.5783元 |
| 2026-04-17 | 0.4986元 | 0.5786元 |
| 2026-04-16 | 0.5072元 | 0.5872元 |
| 2026-04-15 | 0.5063元 | 0.5863元 |
| 2026-04-14 | 0.5048元 | 0.5848元 |
| 2026-04-13 | 0.5023元 | 0.5823元 |
| 2026-04-10 | 0.5047元 | 0.5847元 |
| 2026-04-09 | 0.5041元 | 0.5841元 |
| 2026-04-08 | 0.5125元 | 0.5925元 |