鹏华酒C(012043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.4365元 | 0.5165元 |
| 2026-08-24 | 0.4361元 | 0.5161元 |
| 2026-08-21 | 0.4334元 | 0.5134元 |
| 2026-08-20 | 0.4408元 | 0.5208元 |
| 2026-08-19 | 0.4401元 | 0.5201元 |
| 2026-08-18 | 0.4464元 | 0.5264元 |
| 2026-08-17 | 0.4449元 | 0.5249元 |
| 2026-08-14 | 0.4554元 | 0.5354元 |
| 2026-08-13 | 0.4630元 | 0.5430元 |
| 2026-08-12 | 0.4605元 | 0.5405元 |
| 2026-08-11 | 0.4547元 | 0.5347元 |
| 2026-08-10 | 0.4594元 | 0.5394元 |
| 2026-08-07 | 0.4499元 | 0.5299元 |
| 2026-08-06 | 0.4476元 | 0.5276元 |
| 2026-08-05 | 0.4502元 | 0.5302元 |
| 2026-08-04 | 0.4552元 | 0.5352元 |
| 2026-08-03 | 0.4628元 | 0.5428元 |
| 2026-07-31 | 0.4655元 | 0.5455元 |
| 2026-07-30 | 0.4655元 | 0.5455元 |
| 2026-07-29 | 0.4496元 | 0.5296元 |
| 2026-07-28 | 0.4438元 | 0.5238元 |
| 2026-07-27 | 0.4340元 | 0.5140元 |
| 2026-07-24 | 0.4311元 | 0.5111元 |
| 2026-07-23 | 0.4395元 | 0.5195元 |
| 2026-07-22 | 0.4444元 | 0.5244元 |
| 2026-07-21 | 0.4386元 | 0.5186元 |
| 2026-07-20 | 0.4452元 | 0.5252元 |
| 2026-07-17 | 0.4262元 | 0.5062元 |
| 2026-07-16 | 0.4338元 | 0.5138元 |
| 2026-07-15 | 0.4295元 | 0.5095元 |
| 2026-07-14 | 0.4107元 | 0.4907元 |
| 2026-07-13 | 0.4081元 | 0.4881元 |
| 2026-07-10 | 0.4111元 | 0.4911元 |
| 2026-07-09 | 0.3983元 | 0.4783元 |
| 2026-07-08 | 0.4041元 | 0.4841元 |
| 2026-07-07 | 0.4046元 | 0.4846元 |
| 2026-07-06 | 0.4148元 | 0.4948元 |
| 2026-07-03 | 0.4104元 | 0.4904元 |
| 2026-07-02 | 0.4098元 | 0.4898元 |
| 2026-07-01 | 0.4126元 | 0.4926元 |
| 2026-06-30 | 0.4068元 | 0.4868元 |
| 2026-06-29 | 0.4091元 | 0.4891元 |
| 2026-06-26 | 0.4019元 | 0.4819元 |
| 2026-06-25 | 0.4111元 | 0.4911元 |
| 2026-06-24 | 0.4050元 | 0.4850元 |
| 2026-06-23 | 0.4137元 | 0.4937元 |
| 2026-06-22 | 0.4215元 | 0.5015元 |
| 2026-06-18 | 0.4181元 | 0.4981元 |
| 2026-06-17 | 0.4283元 | 0.5083元 |
| 2026-06-16 | 0.4331元 | 0.5131元 |