鹏华酒C (012043.jj ) 中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4980元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-11.55% (5700 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华酒(160632) |
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鹏华酒C(012043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.4980元 | 0.5780元 |
| 2026-04-29 | 0.5017元 | 0.5817元 |
| 2026-04-28 | 0.4964元 | 0.5764元 |
| 2026-04-27 | 0.4960元 | 0.5760元 |
| 2026-04-24 | 0.5050元 | 0.5850元 |
| 2026-04-23 | 0.5036元 | 0.5836元 |
| 2026-04-22 | 0.4952元 | 0.5752元 |
| 2026-04-21 | 0.4962元 | 0.5762元 |
| 2026-04-20 | 0.4983元 | 0.5783元 |
| 2026-04-17 | 0.4986元 | 0.5786元 |
| 2026-04-16 | 0.5072元 | 0.5872元 |
| 2026-04-15 | 0.5063元 | 0.5863元 |
| 2026-04-14 | 0.5048元 | 0.5848元 |
| 2026-04-13 | 0.5023元 | 0.5823元 |
| 2026-04-10 | 0.5047元 | 0.5847元 |
| 2026-04-09 | 0.5041元 | 0.5841元 |
| 2026-04-08 | 0.5125元 | 0.5925元 |
| 2026-04-07 | 0.5049元 | 0.5849元 |
| 2026-04-03 | 0.5069元 | 0.5869元 |
| 2026-04-02 | 0.5138元 | 0.5938元 |
| 2026-04-01 | 0.5121元 | 0.5921元 |
| 2026-03-31 | 0.5058元 | 0.5858元 |
| 2026-03-30 | 0.5071元 | 0.5871元 |
| 2026-03-27 | 0.5057元 | 0.5857元 |
| 2026-03-26 | 0.4996元 | 0.5796元 |
| 2026-03-25 | 0.5062元 | 0.5862元 |
| 2026-03-24 | 0.5033元 | 0.5833元 |
| 2026-03-23 | 0.4977元 | 0.5777元 |
| 2026-03-20 | 0.5140元 | 0.5940元 |
| 2026-03-19 | 0.5181元 | 0.5981元 |
| 2026-03-18 | 0.5258元 | 0.6058元 |
| 2026-03-17 | 0.5317元 | 0.6117元 |
| 2026-03-16 | 0.5321元 | 0.6121元 |
| 2026-03-13 | 0.5252元 | 0.6052元 |
| 2026-03-12 | 0.5198元 | 0.5998元 |
| 2026-03-11 | 0.5201元 | 0.6001元 |
| 2026-03-10 | 0.5206元 | 0.6006元 |
| 2026-03-09 | 0.5189元 | 0.5989元 |
| 2026-03-06 | 0.5235元 | 0.6035元 |
| 2026-03-05 | 0.5162元 | 0.5962元 |
| 2026-03-04 | 0.5158元 | 0.5958元 |
| 2026-03-03 | 0.5277元 | 0.6077元 |
| 2026-03-02 | 0.5285元 | 0.6085元 |
| 2026-02-27 | 0.5380元 | 0.6180元 |
| 2026-02-26 | 0.5384元 | 0.6184元 |
| 2026-02-25 | 0.5455元 | 0.6255元 |
| 2026-02-24 | 0.5424元 | 0.6224元 |
| 2026-02-13 | 0.5486元 | 0.6286元 |
| 2026-02-12 | 0.5491元 | 0.6291元 |
| 2026-02-11 | 0.5577元 | 0.6377元 |