鹏华中证国防指数(LOF)C (012041.jj ) 中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0905元 (2026-01-07) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4492 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）A 、鹏华中证国防指数(LOF)I |
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鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 7.46亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 11.74亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 10.55亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3.93亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3.78亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3.26亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.52亿 | 4.96亿元 | -- |