鹏华中证国防指数(LOF)C (012041.jj ) 中证国防 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8343元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% (4881 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数(LOF)A 、鹏华中证国防指数(LOF)I |
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鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 2.77亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 7.00亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.31亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 7.46亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 11.74亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 10.55亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3.93亿 | 4.83亿元 | -- |