鹏华中证国防指数(LOF)C (012041.jj ) 中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1239元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (4704 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）(160630) 、鹏华中证国防指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |