鹏华中证国防指数(LOF)C (012041.jj ) 中证国防 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8530元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (4889 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数(LOF)A 、鹏华中证国防指数(LOF)I |
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鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,565.77万元 | 1.00% | 313.15万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,565.77万元 | 1.00% | 313.15万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,605.10万元 | 1.00% | 721.02万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,605.10万元 | 1.00% | 721.02万元 | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,771.57万元 | 1.00% | 354.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,771.57万元 | 1.00% | 354.31万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,068.65万元 | 1.00% | 613.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,068.65万元 | 1.00% | 613.73万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |