鹏华中证国防指数(LOF)C (012041.jj ) 中证国防 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8554元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (5073 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数(LOF)A 、鹏华中证国防指数(LOF)I |
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鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-08-21 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-08-20 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-08-19 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-17 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-14 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-08-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-12 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-11 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-08-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-06 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-04 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-03 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-31 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-30 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-29 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-28 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-07-27 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-24 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-23 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-22 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-21 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-20 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-17 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-16 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-07-15 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-14 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-13 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-07 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-06 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-02 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |