鹏华中证国防指数(LOF)C (012041.jj ) 中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1239元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (4690 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）(160630) 、鹏华中证国防指数(LOF)I |
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鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-10 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-04 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-27 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |