鹏华中证国防指数(LOF)C (012041.jj ) 中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0405元 (2025-12-31) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4416 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）A 、鹏华中证国防指数(LOF)I |
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鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-24 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-18 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-17 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-15 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-12-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-12-11 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-12-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-05 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-04 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-03 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-02 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-12-01 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-11-28 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-11-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-11-25 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-11-24 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-11-21 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-11-20 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-11-19 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-11-18 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-11-17 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-11-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-11-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-11-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-11-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-11-07 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-11-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-11-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-11-04 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-11-03 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-10-31 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-10-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-10-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-10-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-10-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-10-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-10-23 | 0.9222元 | 0.9222元 |