鹏华中证国防指数(LOF)C (012041.jj ) 中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9699元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (4764 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）(160630) 、鹏华中证国防指数(LOF)I |
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鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-08 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |