鹏华中证国防指数(LOF)C (012041.jj ) 中证国防 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8530元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (4889 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数(LOF)A 、鹏华中证国防指数(LOF)I |
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鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-10-08 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-09-30 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-09-29 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-09-28 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-09-24 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-09-23 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-09-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-09-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-09-18 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-09-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-09-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-09-15 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-14 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-09-10 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-09-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-09-08 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-09-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-09-02 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-09-01 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-08-31 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-28 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-27 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-08-26 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-25 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-08-21 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-08-20 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-08-19 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-17 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-14 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-08-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-12 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-11 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-08-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-06 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-04 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-03 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-31 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-30 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-29 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-28 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-07-27 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-24 | 0.8339元 | 0.8339元 |