广发睿盛混合C (012034.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2895元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4720 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿盛混合(012033) |
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广发睿盛混合C(012034) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,275.10万 | 4,048.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,970.90万 | 4,826.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,648.77万 | 5,008.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,222.21万 | 4,895.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2,992.22万 | 3,598.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1,744.41万 | 2,413.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1,859.24万 | 2,566.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,708.06万 | 2,687.74万元 | -- |