广发睿盛混合C(012034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-25 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-10 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |