广发睿盛混合C (012034.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2895元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4720 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿盛混合(012033) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿盛混合C(012034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-20 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-19 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-18 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-14 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-13 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-12 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-08 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-07 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-06 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-28 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-31 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |