广发睿盛混合C (012034.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3505元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4047 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿盛混合(012033) |
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广发睿盛混合C(012034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-02 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-01 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-30 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-29 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-26 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-25 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-24 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-23 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-22 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-18 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-17 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-16 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-15 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-12 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-04 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-03 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-02 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-01 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-29 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-28 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-26 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-25 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-20 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-19 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-18 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-14 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-13 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-12 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-08 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-07 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-06 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-28 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |