中泰星宇价值成长混合C (012002.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9418元 (2026-02-05) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7838 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星宇价值成长混合A |
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中泰星宇价值成长混合C(012002) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 9,302.32万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1.03亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 9,098.34万 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 9,783.29万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 9,937.09万 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.26亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.14亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.76亿 | 2.49亿元 | -- |