国联安核心优势混合A (011994.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-26) 基金经理储乐延管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率330.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6452 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心优势混合C |
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国联安核心优势混合A(011994) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,073.13万 | 6,806.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,896.68万 | 7,400.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 7,708.20万 | 8,939.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 7,378.96万 | 9,260.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 7,080.53万 | 9,538.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 8,652.22万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 8,418.29万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,107.17万 | 1.19亿元 | -- |