国联安核心优势混合A (011994.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理储乐延基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8665元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (7765 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心优势混合C |
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国联安核心优势混合A(011994) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.84元 | 2,019.41万 | 2,408.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 2,492.66万 | 2,581.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,073.13万 | 6,806.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,896.68万 | 7,400.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 7,708.20万 | 8,939.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 7,378.96万 | 9,260.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 7,080.53万 | 9,538.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 8,652.22万 | 1.09亿元 | -- |