国联安核心优势混合A (011994.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-26) 基金经理储乐延管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率330.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6455 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心优势混合C |
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国联安核心优势混合A(011994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,171.33万 | 85.32% |
| (其中) 股票 | 6,171.33万 | 85.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,051.91万 | 14.54% |
| 3 | 其他资产 | 9.58万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,795.53万 | 38.65% |
| 租赁和商务服务业 | 367.03万 | 5.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355.05万 | 4.91% |
| 卫生和社会工作 | 71.75万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.70%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 964.69万 | 13.34% |
| 消费者非必需品 | 532.06万 | 7.36% |
| 消费者常用品 | 502.57万 | 6.95% |
| 电信服务 | 300.22万 | 4.15% |
| 基础材料 | 282.44万 | 3.90% |
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