国联安核心优势混合A (011994.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理储乐延基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8665元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (7765 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心优势混合C |
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国联安核心优势混合A(011994) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,843.96万 | 86.43% |
| (其中) 股票 | 1,843.96万 | 86.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 66.10万 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 66.10万 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 194.09万 | 9.10% |
| 4 | 其他资产 | 29.32万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 742.13万 | 34.79% |
| 采矿业 | 95.24万 | 4.46% |
| 租赁和商务服务业 | 86.97万 | 4.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.31万 | 3.86% |
| 卫生和社会工作 | 42.04万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.48万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.33%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 273.62万 | 12.82% |
| 消费者非必需品 | 178.54万 | 8.37% |
| 基础材料 | 113.88万 | 5.34% |
| 公用事业 | 102.53万 | 4.81% |
| 消费者常用品 | 46.91万 | 2.20% |
| 电信服务 | 38.30万 | 1.80% |
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