国联安核心优势混合A (011994.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-26) 基金经理储乐延管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率330.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6455 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心优势混合C |
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国联安核心优势混合A(011994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |