国联安核心优势混合A (011994.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理储乐延基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8665元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (7765 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心优势混合C |
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国联安核心优势混合A(011994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-21 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-20 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-17 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-16 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-15 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-14 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-13 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-10 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-09 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-08 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-07 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-06 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-03 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-02 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-01 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-30 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-29 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-06-26 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-25 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-24 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-23 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-22 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-18 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-17 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-15 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-12 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-11 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-06-10 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-09 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-08 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-05 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-04 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-03 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-02 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-01 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-26 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-25 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-22 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-21 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-20 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-19 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-18 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-15 | 0.9493元 | 0.9493元 |