广发均衡回报混合C (011976.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉基金类型混合型成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0944元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6344 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡回报混合(011975) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发均衡回报混合C(011976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-30 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-24 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-23 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-22 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-18 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |