农银金盛债券(011968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0204元 | 1.1845元 |
| 2026-07-28 | 1.0203元 | 1.1844元 |
| 2026-07-27 | 1.0204元 | 1.1845元 |
| 2026-07-24 | 1.0205元 | 1.1846元 |
| 2026-07-23 | 1.0201元 | 1.1842元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.1843元 |
| 2026-07-21 | 1.0190元 | 1.1831元 |
| 2026-07-20 | 1.0189元 | 1.1830元 |
| 2026-07-17 | 1.0191元 | 1.1832元 |
| 2026-07-16 | 1.0187元 | 1.1828元 |
| 2026-07-15 | 1.0189元 | 1.1830元 |
| 2026-07-14 | 1.0187元 | 1.1828元 |
| 2026-07-13 | 1.0185元 | 1.1826元 |
| 2026-07-10 | 1.0188元 | 1.1829元 |
| 2026-07-09 | 1.0188元 | 1.1829元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.1829元 |
| 2026-07-07 | 1.0185元 | 1.1826元 |
| 2026-07-06 | 1.0184元 | 1.1825元 |
| 2026-07-03 | 1.0176元 | 1.1817元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.1819元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.1817元 |
| 2026-06-30 | 1.0185元 | 1.1826元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.1834元 |
| 2026-06-26 | 1.0183元 | 1.1824元 |
| 2026-06-25 | 1.0180元 | 1.1821元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.1815元 |
| 2026-06-23 | 1.0173元 | 1.1814元 |
| 2026-06-22 | 1.0176元 | 1.1817元 |
| 2026-06-18 | 1.0177元 | 1.1818元 |
| 2026-06-17 | 1.0175元 | 1.1816元 |
| 2026-06-16 | 1.0169元 | 1.1810元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.1803元 |
| 2026-06-12 | 1.0211元 | 1.1802元 |
| 2026-06-11 | 1.0206元 | 1.1797元 |
| 2026-06-10 | 1.0211元 | 1.1802元 |
| 2026-06-09 | 1.0218元 | 1.1809元 |
| 2026-06-08 | 1.0224元 | 1.1815元 |
| 2026-06-05 | 1.0229元 | 1.1820元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.1827元 |
| 2026-06-03 | 1.0230元 | 1.1821元 |
| 2026-06-02 | 1.0235元 | 1.1826元 |
| 2026-06-01 | 1.0235元 | 1.1826元 |
| 2026-05-29 | 1.0231元 | 1.1822元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.1818元 |
| 2026-05-27 | 1.0223元 | 1.1814元 |
| 2026-05-26 | 1.0213元 | 1.1804元 |
| 2026-05-25 | 1.0204元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.1790元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.1792元 |
| 2026-05-20 | 1.0202元 | 1.1793元 |