农银金盛债券
(011968.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金经理郭振宇基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模153.99亿 (2026-06-30) 基金净值1.0203 (2026-07-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.07% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1726 / 7418)
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农银金盛债券(011968) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-152026-06-150.005 元122.77亿6,138.47万0.49%0.88%
2026-03-242026-03-240.004 元151.91亿6,076.24万0.39%
2025-12-192025-12-190.0051 元147.04亿7,499.17万0.50%3.90%
2025-09-222025-09-220.005 元125.95亿6,297.26万0.49%
2025-07-152025-07-150.01 元125.95亿1.26亿0.97%
2025-03-252025-03-250.02 元116.21亿2.32亿1.93%
2024-12-162024-12-160.01 元91.41亿9,140.77万0.96%3.74%
2024-09-242024-09-240.02 元99.62亿1.99亿1.90%
2024-03-072024-03-070.009 元99.81亿8,982.85万0.87%
2023-12-192023-12-190.007 元93.29亿6,530.37万0.69%1.57%
2023-08-222023-08-220.009 元77.08亿6,937.51万0.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。