农银金盛债券(011968) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 153.99亿 | 151.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 124.54亿 | 122.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 153.53亿 | 151.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 148.59亿 | 147.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 129.42亿 | 125.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 101.45亿 | 99.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 120.73亿 | 116.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 93.41亿 | 91.41亿元 | -- |