东吴智慧医疗量化混合C (011948.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7884元 (2026-02-13) 基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% (8964 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合A |
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东吴智慧医疗量化混合C(011948) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 5,505.42万 | 7,068.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 6,603.16万 | 6,793.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 8,181.00万 | 9,282.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 6,431.81万 | 8,640.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 6,737.33万 | 9,510.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 8,385.83万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,752.96万 | 1.14亿元 | -- |