东吴智慧医疗量化混合C (011948.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7884元 (2026-02-13) 基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% (8964 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴智慧医疗量化混合C(011948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-02-12 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-02-11 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-02-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-02-09 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-02-06 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-02-05 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-04 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-02-03 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-02-02 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-01-30 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-01-29 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-01-28 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-01-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-01-26 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-01-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-01-22 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-01-21 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-01-20 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-01-19 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-01-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-01-15 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-01-14 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-01-13 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-01-12 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-01-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-01-08 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-01-07 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-01-06 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-01-05 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-12-31 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-30 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-12-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-12-26 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-12-25 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-12-24 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-12-23 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-12-22 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2025-12-19 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-18 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-12-17 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2025-12-16 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-12-15 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-12 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-11 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-10 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-09 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-08 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-12-05 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-12-04 | 0.8292元 | 0.8292元 |