东吴智慧医疗量化混合C (011948.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理毛可君基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8114元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.42% (8901 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合(002919) |
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东吴智慧医疗量化混合C(011948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-07 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-06 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-02 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-01 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-29 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-26 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-06-25 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-22 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-06-18 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-17 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-06-16 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-15 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-06-12 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-11 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-10 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-09 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-08 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-06-05 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-04 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-06-03 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-06-02 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-06-01 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-29 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-05-28 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-05-27 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-26 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-05-25 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-05-22 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-05-21 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-05-19 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-05-18 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-05-15 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-05-14 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-13 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-12 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-11 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-05-08 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-05-07 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-05-06 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-04-30 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-29 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-04-28 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-27 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-24 | 0.7967元 | 0.7967元 |