东吴智慧医疗量化混合C (011948.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7884元 (2026-02-13) 基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% (8964 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合A |
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东吴智慧医疗量化混合C(011948) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 77.71% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 77.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,052.77万 | 15.86% |
| 3 | 其他资产 | 832.65万 | 6.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,041.14万 | 46.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,966.47万 | 30.65% |
| 批发和零售业 | 49.31万 | 0.38% |
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