博时新能源汽车主题混合C (011939.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐晟博基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7980元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (8077 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合(011938) |
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博时新能源汽车主题混合C(011939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-22 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-21 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-20 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-17 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-01 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-26 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-18 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |