博时新能源汽车主题混合C (011939.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0016元 (2026-02-27) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7556 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合A |
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博时新能源汽车主题混合C(011939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-13 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-02-12 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-02-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-02-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-02-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-06 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-02-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-02-02 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-29 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-28 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-01-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-01-20 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-16 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-15 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-14 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-01-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-01-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-09 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-01-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-01-07 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-01-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-05 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-31 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-12-30 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-25 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-12-23 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-12-22 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-12-19 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-12-18 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2025-12-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-16 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-12-15 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-12 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-11 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-10 | 0.8436元 | 0.8436元 |