博时新能源汽车主题混合C (011939.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8809元 (2025-12-31) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (7887 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合A |
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博时新能源汽车主题混合C(011939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-12-30 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-25 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-12-23 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-12-22 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-12-19 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-12-18 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2025-12-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-16 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-12-15 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-12 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-11 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-10 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-09 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-08 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-12-05 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-12-04 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-12-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-12-02 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-12-01 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-11-28 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-11-27 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-11-26 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-11-25 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-11-24 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-11-21 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-11-20 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-11-19 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-11-18 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-11-17 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2025-11-14 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-11-13 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-11-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-11-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-11-10 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-11-07 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-06 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-11-05 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-11-04 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-11-03 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-10-31 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-10-30 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-10-29 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-10-28 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-10-27 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-10-24 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-10-23 | 0.8514元 | 0.8514元 |