博时新能源汽车主题混合C (011939.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8861元 (2025-12-29) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (7859 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合A |
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博时新能源汽车主题混合C(011939) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1.17亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 9,011.06万 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 9,483.89万 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 9,624.28万 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1.11亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.01亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.16亿 | 1.75亿元 | -- |